Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели начала нисходящее движение, которое не позволяет сделать никаких долгоиграющих выводов. Мы уже давно говорим, что ожидаем падения европейской валюты, но падение на 70 пунктов – это явно не то, на что мы рассчитываем. В наших фундаментальных статьях (ссылки ниже) мы уже говорили о том, что как раз вчера доллар имел все основания для падения. Но по иронии судьбы именно вчера он укрепился. Поэтому логики в движениях пары сейчас нет никакой. На часовом ТФ цена располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому нет никакого смысла говорить о новом нисходящем тренде до их преодоления. Про линии тренда тоже говорить особого смысла нет, потому что преодоление каждой восходящей линии не провоцирует падение котировок. Поэтому отталкиваться сейчас следует от наиболее сильной линии Сенкоу Спан Б, а в остальных случаях торговать на самых младших ТФ.
К слову, волатильность сейчас тоже не самая высокая. За вчерашний день был сформирован только один сигнал на продажу около уровня 1,0930. И нельзя сказать, что он принес большую прибыль трейдерам. До вечера пара суммарно прошла в верном направлении около 10 пунктов. Именно столько и могли заработать трейдеры. Цена подбирается к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому в ближайшее время станет ясно, чего дальше ожидать от пары.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Парадоксальное поведение рынка.
Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Фунт не спешит падать, даже когда рынок настроен «по-медвежьи».
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без достаточных оснований. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0930, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. В Америке выйдет дежурный отчет по заявкам на пособия по безработице, и состоится выступление Джеймса Булларда, который не обладает правом голоса в этом году. Реакция рынка на все события и отчеты либо алогичная либо просто отсутствует.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
