В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине низкой волатильности рынка. Во второй половине дня резкое падение евро после данных по рынку труда США и ложный пробой на 1.0888 позволили получить точку входа на покупку. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня в первой половине дня ожидается сохранение пятничного затишья, так как никакой статистики вновь нет. Ставлю на дальнейшую торговлю в боковом канале и на попытку возврата его середины в районе 1.0907. Но, на мой взгляд, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0879. Это даст сигнал на покупку с целью возврата к сопротивлению 1.0907, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на максимум 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0964, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0879, что вряд ли произойдет, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0843. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в пятницу сделали все, чтобы закрепиться ниже 1.0907 и возобновить нисходящую коррекцию, но даже данные по рынку труда США им не особо помогли. Теперь самой важной задачей на первую половину дня является защита нового сопротивления 1.0907. Там я рассчитываю увидеть крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций от этого уровня станет формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0879. Но лишь пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление, что столкнет EUR/USD уже к 1.0843. Закрепление ниже и этого вряд ли произойдет, но если так случится, это откроет дорогу на 1.0792, что вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0907, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0934. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего, на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093, до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910, до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
