Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0906 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня снижение и ложный пробой на 1.0902 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рынок евро вверх более чем на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня в первой половине дня ожидается сохранение затишья, так как никакой статистики нет. Ставлю на дальнейшую торговлю в боковом канале и на попытку прорыва выше сопротивления 1.0934, что сделать будет весьма проблематично, особенно учитывая, какие данные по инфляции нас ждут во второй половине дня. По этой причине, на мой взгляд, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0902, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью возврата к сопротивлению 1.0934, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на максимум 1.0964. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь после данных по инфляции в США, о которых поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0902, что вряд ли произойдет, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0869. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума этой недели 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера несколько раз пытались добиться коррекции евро, но, видимо, все верят в то, что пара продолжит рост после сегодняшних новостей и протокола ФРС, так что не особо стремятся продавать даже по текущим, довольно привлекательным ценам. В случае роста евро в первой половине дня на фоне выступления представителя ЕЦБ г-на Де Сагуина важной задачей на первую половину дня продавцов будет защита нового сопротивления 1.0934. Там я рассчитываю увидеть формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0902. Но лишь пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление, что столкнет EUR/USD уже к 1.0869. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только после сильных данных по инфляции в США. Если так случится, это откроет дорогу на 1.0834, что вернет рынку медвежий характер. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0934, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики, – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0902.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
