Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста в направлении уровня 1,1000. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4%, 1,0917. Закрепление курса пары над 1,1000 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 100,0%, 1,1035.
Вчера американская валюта показала очередное падение. Информационный фон был необширным, но сильным. Индекс потребительских цен в США по итогам марта снизился с 6,0% до 5,0% г/г. Базовый показатель же, наоборот, вырос с 5,5% до 5,6%. Однако трейдеры увидели только первый показатель, так как он снизился очень сильно, на 1%. Трейдеры-быки активизировались после этого отчета, что тоже вполне справедливо. В последнее время на рынок неоднократно поступали слухи и заявления крупных банков о том, что ФРС в мае может отказаться от повышения процентной ставки. Если инфляция падает высокими темпами, то спешить с новым ужесточением ДКП американскому регулятору не нужно. Таким образом, после вчерашнего отчета вероятность повышения ставки в мае снизилась ниже 50%, а доллар США вновь начал терять позиции. Теперь было бы очень кстати узнать, как обстоят дела с европейской инфляцией, которая по последнему отчету тоже очень сильно замедлилась. Но все же в Евросоюзе она выше, чем в США, а ЕЦБ еще рано думать об отказе от ужесточения ДКП. Я не сомневаюсь, что ставка ЕЦБ будет повышена в мае еще раз, а европейская валюта получает новые основания, чтобы продолжать рост. На мой взгляд, оба центральных банка приближаются к моменту завершения процесса повышения ставки, но ЕЦБ начал позже повышать свою, соответственно, может должен закончить позже. Еще некоторое время на рынке могут царить трейдеры-быки.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2498 контрактов Long и 4130 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 225 тысяч, а контрактов Short – 82 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ не может постоянно повышать ставку на полпроцента и уже в мае может опуститься до шага 0,25%. На обоих графиках имеются сигналы на продажу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC).
Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC).
США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
13 апреля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, но ничего сопоставимого по важности со вчерашним отчетом по инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1035. Первая из них отработана.
