Валютная пара EUR/USD в четверг угадайте что? Правильно! Продолжала восходящее движение. Уже, наверное, не осталось тех, кто удивлялся бы постоянном росту европейской валюты. Напомним, что в последнее время было опубликовано достаточно много различной макроэкономической статистики. Но какая разница, каков характер этой статистики, если рынок все интерпретирует в пользу евровалюты? Нонфармы в США в очередной раз показали неплохое значение? Доллар вырос на 20 пунктов. Безработица в США сократилась вместо того, чтобы показать рост? Доллар вырос еще на 20 пунктов. Инфляция в США упала на 1%, чего, собственно, все и ожидали, доллар упал на 100 пунктов. Промышленное производство в Евросоюзе, на которое обычно никто не обращает внимания, выросло сильнее прогнозов? Еще +100 пунктов евровалюте. Вот так сейчас торгует рынок и ничего с этим поделать нельзя. Кстати вчера евровалюта прибавила около 40 пунктов еще до публикации первого отчета дня...
Мы уже говорили неоднократно, что абсолютно любой отчет или событие можно «объяснить» в любую сторону. Трейдеры игнорировали отчеты по промпроизводству в последние 12 месяцев? Отчет просто не самый значимый! Трейдеры отработали отчет по промпроизводству? Теперь – значимый, и его значение удивило участников рынка! Мы стараемся лишь сказать, что в данное время рост европейской валюты слишком сильный и слишком безосновательный, учитывая тот фундаментальный фон, который имеется. Следует понимать, что локальные макроэкономические отчеты важны, но если на каждом отчете евро будет прибавлять по 50-60 пунктов, то очень скоро будет стоить 2 доллара. Вчера рост был практически безостановочный, индикатор Хайкен Аши даже не попытался развернуться вниз. Уровень 1,1000, являющийся психологической отметкой, трейдеры даже не заметили.
На 24-часовом ТФ наконец-то можно сказать, что трейдеры преодолели важный уровень Фибоначчи 50,0%. Теперь рост может продолжаться с целью 61,8% – 1,1272. Так как движение сейчас в стиле биткоина и попросту инерционное, то и эта отметка может быть достигнута относительно легко.
Что же спровоцировало очередной рост евро?
Если коротко, то публикации в четверг имели возможность поддержать быков. Промышленное производство в ЕС действительно превысило прогнозы, а индекс цен производителей в США снизился сильнее, чем ожидалось. Вчера мы говорили, что не ждем реакции на эти отчеты, если только их значения не будут сильно отличаться от прогнозных. Однако они как раз отличались. Производство в ЕС прогнозировалось на +0,8% в феврале, а составило +1,5%. Разница почти в 2 раза. Индекс цен производителей в США составил -0,5% при прогнозе +0,1%. Еще раз: формальные поводы покупать у рынка действительно были, но мы даже если бы заранее знали, какие будут значения, не поставили бы ставку на рост евро. Слишком эти данные второстепенные. Рынок регулярно игнорирует отчеты по ВВП, но сейчас ищет любые поводы, чтобы купить еще больше евровалюты.
ЕЦБ в мае может понизить темпы ужесточения монетарной политики до 0,25%. Такого мнения придерживаются большинство опрошенных Reuters экономистов. Это означает, что близится тот момент, когда ставка расти перестанет. Однако этот факт рынок сейчас тоже не интересует. Напомним, что прошлой осенью, когда начали появляться первые сигналы о замедлении инфляции в США, доллар уже начал падать. Сейчас ЕЦБ готовится завершить программу ужесточения, но евровалюта все равно растет как на дрожжах. Логики в движениях нет никакой. На 4-часовом ТФ в последние несколько дней можно было прибыльно торговать, так как индикатор Хайкен Аши все время был направлен вверх, но мы считаем, что лучшим решением сейчас является торговля на самых младших ТФ. Рост европейской валюты может закончиться резко и неожиданно, обвалом. Уже сейчас видно, что после роста на 500 пунктов за месяц евровалюта еще и ускоряет движение наверх...
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 апреля составляет 78 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0968 и 1,1124 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0986;
S2 – 1,0925;
S3 – 1,0865.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1047;
R2 – 1,1108;
R3 – 1,1230.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1108 и 1,1124 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0864 и 1,0742.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
