Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь двигалась вверх. Если раньше кто-то, может быть, еще сомневался в общей безосновательности роста европейской валюты, то сейчас все сомнения должны испариться. Евро растет уже просто каждый день, а трейдеры используют любой повод, чтобы открыть еще длинных позиций. Пара не может даже толком скорректироваться, а линии индикатора Ишимоку уже находятся далеко ниже текущей цены. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался сильнее прогнозов. А в США вышел индекс цен производителей, который упал сильнее, чем ожидалось. То есть оба этих отчета поддерживали именно евровалюту. И все бы ничего, если бы рост пары не начался за несколько часов до публикации первого отчета. Сегодня картина схожая: еще ни одного события не случилось, а европейская валюта уже растет. Поэтому мы делаем вывод, что инерционное движение продолжается.
Вчера был сформирован только один сигнал. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1036, однако к тому моменту большая часть движения вверх уже была пройдена. Тем не менее этот сигнал не был убыточным, потому что несколько десятков пунктов пара еще сумела пройти в верном направлении. Столько и могли заработать трейдеры.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание.
Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0953). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 апреля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы отчеты по промышленному производству, розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Не самые важные отчеты, но рынок по-прежнему использует любую возможность, чтобы купить евро. Поэтому данные в пользу доллара он может отработать. Если значения отчетов будут в пользу доллара, они могут быть проигнорированы.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
