Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели наконец-то начала корректироваться. Следует отметить, что в первой половине дня движений практически никаких не было. Не было и никакой макроэкономической статистики или фундаментального фона. Лишь с открытием Штатов начали поступать различные данные, которые вряд ли можно было трактовать однозначно в пользу доллара. Однако в то же время состоялось выступление Кристофера Уоллера из ФРС, который дал понять, что регулятор еще не завершил цикл ужесточения монетарной политики, а инфляция все еще находится на слишком высоком уровне. Именно это заявление и спровоцировало укрепление американской валюты, хотя мы и не сомневались, что ФРС будет продолжать повышать ставку. Теперь главное, чтобы медведи подхватили зарождающийся тренд.
Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один. В начале американской торговой сессии цена преодолела уровень 1,1036, после чего прошла вниз не менее 50 пунктов. До критической линии она не сумела добраться, но трейдеры все равно могли получить по этой сделке около 40 пунктов прибыли, так как до конца дня отход котировок вверх был минимален. Теперь доллару предстоит преодолеть линии индикатора Ишимоку, если тот хочет наконец-то начать рост.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Базовая инфляция останется высокой в Евросоюзе, но основная продолжит снижаться.
Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. ФРС готовится к новым повышениям ключевой ставки.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Даже несмотря на довольно сильный откат в пятницу, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро расти нет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0953). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 апреля в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, и это ключевое и единственное событие дня. Однако все будет зависеть от того, что именно скажет Лагард. Поэтому во время ее выступления нужно быть готовыми к усилению движения и резкой смене направления, но не рассчитывать на это, как на что-то неизбежное. Рынок по-прежнему может интерпретировать любое событие в пользу евро или же покупать пару просто так.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
