В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Закрепление выше этого диапазона после данных по росту заработной платы в Великобритании позволило получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2434 не принесла большого успеха, так что было принято решение выйти из коротких позиций, не допуская убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Наблюдаемый в марте рост заработных плат в США обязательно приведет к новому росту инфляции, что вынудит Банк Англии повышать процентные ставки. Это все хорошо для британского фунта, который уже отыграл все вчерашнее падение и выбрался на новый недельный максимум. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, и если они разочаруют, ставлю на более крупный рывок GBP/USD вверх. Если же мы увидим коррекцию в ходе американской сессии, к примеру, после выступления члена FOMC Мишель Боуман быкам нужно будет постараться, чтобы защитить новый уровень поддержки 1.2418, образованный по итогам первой половины дня. Ложный пробой там позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка к 1.2450. Контроль над этим уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2418 и отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2386. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Тактика продавцов разочаровала, так как они ничего не сумели предложить в первой половине дня. Теперь весь расчет – на статистику по США, но и она, как мне кажется, будет на стороне покупателей. По этой причине не советую торопиться с продажами. Только ложный пробой на 1.2450 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст шанс на движение фунта с перспективой обновления ближайшей поддержки 1.2418. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после сильных данных по рынку недвижимости усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2386. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2450 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2483. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился, даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882, до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513, до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2386.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
