Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Закрепление выше этого диапазона после данных по росту заработной платы в Великобритании позволило получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2434 не принесла большого успеха, однако продавцы сумели себя отлично реализовать около уровня 1.2450, где ложный пробой позволил получить еще одну точку входа на продажу, что свалило GBP/USD вниз к 1.2418. Активные действия на 1.2418 со стороны покупателей дали хороший сигнал на покупку.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рост зарплат в Великобритании наверняка скажется на инфляции в Великобритании, на которую сегодня и будет основной акцент. Очень важно, чтобы цены перестали расти, а годовой индекс потребительских цен опустился ниже двузначного уровня. Если этого не произойдет, спрос на британский фунт только усилится. Важное значение будет иметь и базовая инфляция, на которую также обязательно нужно обратить внимание. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и ее агрессивная позиция – все это сыграет на стороне покупателей фунта. При коррекции пары вниз в первой половине дня хорошей проверкой на прочность будет тест поддержки 1.2412, который может состояться после выхода отчетов по Великобритании. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2447. Контроль над этим уровнем будет довольно важной задачей, так как прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы вряд ли дотянем в первой половине дня. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2412 и отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2381. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2447, так как упустив этот уровень, покупатели вернутся в рынок в расчете на компенсацию пятничного падения. Неспособность быков пробиться выше этого диапазона даже на фоне данных о сохранении инфляции на прежнем высоком уровне, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат нисходящей коррекции с перспективой теста 1.2412, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне голубиной риторики представителя Банка Англии усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2381. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2447, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2483. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился, даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882, до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513, до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2412.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
