В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0946 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило пары пунктов. По этой причине точек входа в рынок я так и не дождался.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции в еврозоне, которая снизилась, совпали с прогнозами экономистов, что ослабило позиции покупателей евро в первой половине дня, позволив медведям завладеть инициативой. Учитывая, что в ходе американской сессии нет вообще никакой статистики, кроме публикации экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», что не представляет большого интереса, у быков будут все шансы на компенсацию потерь. Для этого неплохо проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.0913, движение к которой может состояться в самом начале североамериканской сессии. Формирование там ложного пробоя даст сигналу на покупку с ростом к ближайшему сопротивлению 1.0950, образованному по итогам первой половины дня и чуть выше которого расположились средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.0950 укрепят уверенность покупателей, что точно запрет пару в боковом канале и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.0983. Самой дальней целью остается область 1.1027, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0913 во второй половине дня, что также вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0867. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сумели вернуться рынок, и если ситуация не поменяется во второй половине дня, наверняка можно рассчитывать на обновление нижней границы краткосрочного бокового канала 1.0913. Но перед этим неплохо бы защитить ближайшее сопротивление 1.0950, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупного игрока. Формирование ложного пробоя на этом уровне может привести к сигналу на продажу и снижению пары в район 1.0913 – недельный минимум. Его пробой и обратный тест снизу вверх увеличат давление, что приведет к более крупному падению EUR/USD уже в район 1.0867. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0834, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0950, чего нельзя исключать на фоне отсутствия статистики, советую отложить короткие позиции до верхней границы бокового канала 1.0983. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1027 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволит американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0990.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
