Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0946 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило пары пунктов. Во второй половине дня нормальных точек входа в рынок я так не дождался.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пару зажали в канале. С одной стороны, есть желающие покупать, так как очевидно, что Европейский центральный банк будет повышать ставки. С другой стороны, хотелось бы увидеть евро намного дешевле уровня 1.1000, так что никто коррекцию дальше не отменял. Сегодняшние данные по индексу цен производителей Германии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны вряд ли изменят ситуацию на рынке, как и широко ожидаемый отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Лучше всего сделать акцент на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прокомментировать недавние данные по инфляции, задав определенное рыночное направление. Если давление на пару вернется, было бы неплохой увидеть покупателей в районе середы канала 1.0950, где, кстати, проходят и средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0983, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950, что также может произойти в первой половине дня, так как мы находимся в боковом канале, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0913 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера попытались забрать контроль над рынком, но особо ничего не получилось. Сегодня важной задачей остается защита сопротивления 1.0983, до которого вчера мы не дотянули буквально несколько пунктов. Негативная реакции на заявления представителей ЕЦБ и данные по еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0950. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0983, что также вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволит американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
