В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, после чего евро прошел вверх около 20 пунктов, но до ближайшего сопротивления 1.0983 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Может как-то рынок и отреагирует на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на вторичном рынке США, но скорей всего все останется в рамках канала. Ставить на выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мишель Боуман также особого смысла нет, так как ястребиные заявления уже давно звучат на этой неделе от представителей ФРС, и особой реакции трейдеров на них я не увидел. Если давление на пару опять вернется, было бы неплохо увидеть очередных покупателей в районе середы канала 1.0950, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0983, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950 во второй половине дня, что также может произойти, ведь этот уровень себя уже отработал в ходе европейской сессии, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0913 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались забрать контроль над рынком, но особо ничего не получилось. Важной задачей на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.0983, до которого вчера мы не дотянули буквально несколько пунктов. И раз медведи не сумели пробиться ниже 1.0950, самое время во второй половине дня быкам попытаться пробиться выше 1.0983. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0950, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Закрепление ниже этого диапазона на фоне сильных данных по рынку труда и рынку жилья США, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0983, что также вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволяет американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
