Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в среду тоже торговалась во флэте, хотя оснований показать трендовое движение у нее было гораздо больше. Если европейская валюта планомерно снизилась, а потом показала точно такой же виток роста, то фунт в течение дня успел основательно покататься на «качелях». Конечно, подобные ценовые скачки были связаны только с одним событием – отчетом по инфляции в Великобритании за март, который получился неожиданным и резонансным. Инфляция в марте сильно снизилась в США и в Евросоюзе, поэтому от Великобритании ждали подобной тенденции. Но по факту индекс потребительских цен упал лишь на 0,3% и остался выше 10%. Таким образом, пока что Банк Англии проигрывает борьбу с высоким ростом цен «в одни ворота», несмотря на 11 повышений ключевой ставки. Фунт не вырос, потому что слабое падение инфляции не означает теперь дополнительные ужесточения монетарной политики. А вот почему фунт опять не упал, большой вопрос.
Торговые сигналы вчерашнего дня не имеет особого смысла разбирать, так как пара весь день торговалась в боковом канале, ограниченном линией Сенкоу Спан Б и уровнем 1,2458. Между этими ориентирами еще и расположились критическая линия и уровень 1,2429. Поэтому даже на отскок от границ канала торговать было нельзя, так как все уровни и линии были расположены слишком близко друг к другу.
Отчет COT:
По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара (в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Жирная точка в вопросе повышения ставки ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Британская инфляция выносит приговор Банку Англии.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, и вновь начала склоняться к росту. А в последние несколько дней ко всем проблемам добавился еще и флэт. Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе теперь рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Однако без преодоления уровня 1,2349 движения на Юг не будет. Фунт может перейти в режим «качелей» между уровнями 1,2349 и 1,2520. Уже сейчас видно, что он торгуется строго между ними. На 20 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных макроэкономических публикаций. Поэтому трендовых и волатильных движений мы не ждем. Линии индикатора Ишимоку зафиксированы, так как они сейчас могут слиться. В любом случае около них могут формироваться ложные сигналы, так как сейчас на рынке флэт.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
