Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели опять показала абсолютно невразумительные движения, которые лучше всего подходят под понятие «флэт». Если взглянуть на часовой ТФ, то признаки флэта видны еще лучше. Так как в течение минувшего дня не было ни одного значимого макроэкономического или фундаментального события, то такое движение пары абсолютно закономерно. В начале американской торговой сессии было пару неплохих резких движений, которые были спровоцированы, как это ни странно, статистикой из-за океана. Просто в условиях слабой волатильности и флэта даже такие отчеты, как индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии, вызвали определенные движения. Однако падение доллара на 25 пунктов после выхода статистики назвать «реакцией» очень сложно. Кого интересует движение на 25 пунктов?
Торговых сигналов в четверг не было сформировано ни одного, несмотря на то, что мы зафиксировали последнее удобоваримое положение линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Но даже к тем линиям и уровням, которые имеются, пара не сумела подобраться в течение дня. Был лишь один подход к критической линии, но даже его не было смысла пытаться отработать при таком движении, хотя небольшую прибыль по короткой позиции получить можно было.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда.
Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. В последние несколько дней и вовсе наблюдается флэт. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0993). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 апреля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые при обычном, нормальном движении имели бы крайне мало шансов быть отмеченными трейдерами. Но в условиях пониженной волатильности и флэта реакция может быть заметной даже на них. Правда, движение от этого сильнее и «трендовее» не станет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
