Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала торговаться в абсолютном флэте. Волатильность была минимальной, а трендовое движение отсутствует уже четыре дня. Примечательно, что макроэкономическая статистика в пятницу была и в США, и в Евросоюзе, но она не смогла повлиять на настроение трейдеров на столько, чтобы флэт завершился. Определенная реакция рынка на данные по деловой активности была. Правда, только на американские данные. Все три индекса в США оказались немного лучше прогнозных значений, что и спровоцировало укрепление американской валюты. Укрепления пунктов на 40 с последующим падением на те же самые 40 пунктов. Таким образом, формально рынок отработал данные из США, но практического смысла от этого нет никакого. Пара как была во флэте, так там и осталась. Всю прошлую неделю цена так и не смогла найти ни одного повода, чтобы начать падение.
Торговый сигнал в пятницу был только один, и его даже можно было попытаться отработать. В начале американской сессии цена отскочила от критической линии, после чего упала пунктов на 40. Именно в этом время и были опубликованы американские отчеты по деловой активности. Однако даже если трейдеры отработали этот сигнал короткой позицией, то вряд ли получили прибыль, так как до целевого уровня пара не добралась, а уже в течение следующего часа вернулась обратно вверх. Типичные для флэта движения.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в позапрошлые пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. В последние несколько дней и вовсе наблюдается флэт. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0993). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного события или отчета. День будет совершенно пустой, поэтому вероятность сохранения низкой волатильности и флэта очень велика. Конечно, могут быть и сюрпризы, но мы считаем, что флэт продолжится.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».
