Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели неожиданно начала рост. Формальный повод у нее для этого был, все-таки вчера состоялось выступление представителя ЕЦБ Пьера Вунша, который сделал несколько достаточно «ястребиных» заявлений. Однако сколько мы уже видели в последнее время таких вот формальных поводов, которыми рынок с большим удовольствием пользуется для покупок евро, параллельно игнорируя все данные, которые поддерживают доллар? Поэтому мы считаем, что если рынок по-прежнему смотрит только вверх (а выглядит все именно так), то он бы возобновил покупки пары и без помощи Вунша. Европейская валюта опять растет, опять имея под собой чисто формальные основания. При этом восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому и восходящий тренд имеет необходимые основания для своего продолжения.
Торговых сигналов в понедельник было немного, но кое-что все же было. Еще ночью пара отскочила от критической линии, а в начале европейской сессии этот сигнал можно было отработать короткой позицией. Цена с горем пополам прошла вниз 15 пунктов, чего хватило хотя бы для Стоп-Лосс в безубытке. Далее последовало формирование сигнала на покупку около той же линии Киджун-сен, после чего пара сумела вырасти к уровню 1,1033, где и следовало фиксировать прибыль в размере 10-15 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Первый отскок от уровня 1,1033 тоже можно было отработать, но этот сигнал оказался ложным и принес небольшой убыток. Поэтому в целом день завершился плюс-минус в нулевой прибыли.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров.
Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. 3 мая ФРС может поднять ставку в последний раз.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в позапрошлые пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. А сейчас и вовсе возобновился рост европейской валюты, поэтому теперь мы можем увидеть новый виток восходящего движения, даже толком без коррекции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,0981). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 апреля в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, однако понедельник уже показал нам, что могут быть и незапланированные события, на которые рынок тоже может реагировать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».
