Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, выполнив закрытие над уровнями 1,1000 и 1,1035. Сегодня она также выполнила возврат к уровню коррекции 100,0%, 1,1035. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1105. Закрытие под 1,1035 позволит рассчитывать на некоторое падение.
В понедельник информационный фон был слабым, но кое-какая информация все же поступила на рынок. В частности, один из управляющих ЕЦБ Франсуа де Гало заявил, что основным мандатом всех центральных банков мира остается ценовая стабильность. В то же время еще один член Совета управляющих Пьер Вунш заявил, что ставка будет расти до тех пор, пока базовая инфляция и заработные платы не понизятся. Безусловно, имеется в виду замедление инфляции и снижение темпов роста зарплат. Трейдеры расценили эти заявления как «бычью» риторику, и начались новые покупки европейской валюты. Некоторые аналитики сейчас считают, что рост евро и фунта не совсем справедлив. Отчасти с этим можно согласиться, но определенные основания для роста европейской валюты все же имеются.
Напомню, что ЕЦБ в мае (уже на следующей неделе) может повысить процентную ставку на 0,50%, в то время как ФРС поднимет свою ставку только на 0,25%. Далее ЕЦБ может повысить ставку еще несколько раз в 2023 году, а ФРС, вероятнее всего, откажется от дальнейшего ужесточения ДКП. Таким образом, евро, вероятно, находится на заключительных этапах восходящего тренда, но некоторое время может еще торговаться в рост. На следующей неделе ситуация должна стать немного яснее, а на этой неделе информационный фон опять будет достаточно слабым.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1811 контрактов Long и 2834 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC);
США – Продажи нового жилья (14-00 UTC).
25 апреля календарь экономических событий США содержит в себе две записи, но я не считаю их важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0917. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1035 с целью 1,1105.
