В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1002 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот до обратного теста дело не дошло. По этой причине получить сигнал на покупку евро не получилось. Не удалось продать и в районе 1.1029, так как теста этого уровня также не произошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня покупатели евро продолжат контролировать рынок, но открывать длинные позиции на текущих максимумах я торопиться не буду. Лучше всего дождусь выхода данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США и отчет по балансу внешней торговли товарами, реакция на которые может быть какой угодно.
При снижении EUR/USD ставлю на формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1025, образованной по итогам первой половине дня. К тому моменту туда должны подтянуться и средние скользящие, играющие на стороне быков. Сигнал на покупку приведет к новому рывку евро вверх в район 1.1066. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1025 во второй половине дня, что вряд ли, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0995 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы даже не пытались защитить уровень 1.1002, сделав предпочтение отойти в район недельных максимумов, где и ожидаю проявления крупных игроков. Важной задачей на вторую половину дня будет защита этого диапазона, а хорошая фундаментальная статистика по США должны с этим помочь. Ложный пробой на 1.1066 образует сигнал на продажу, способный вернуть пару назад к 1.1025, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0995. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.0966, где будут фиксировать прибыль.
В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, что также вероятно, так как в последнее время все больше и больше европейских политиков прямо говорят о том, что необходимо и дальше агрессивно повышать ставки, явно готовя рынки к сохранению цикла ужесточения политики, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволит американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
