Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2454 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Падение и прорыв этого уровня произошли без ложного пробоя, так что сигнал на покупку получить не удалось. Аналогично не было и нормального закрепления с обратным тестом 1.2454 снизу вверх, так что и сигнала на продажу я не увидел. Во второй половине дня неудачное закрепление на 1.2485 позволило получить сигнал на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. К концу дня быки вновь попытались выбраться выше 1.2454, и также неудачно.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, у покупателей фунта будет отличный шанс вернуться к верхней границе бокового канала, однако на обновление месячных максимумов уже вряд ли стоит рассчитывать в конце месяца. Акцент будет смещен на данные по инфляционным показателям в США, о которых мы поговорим уже в ходе американской сессии.
Главной задачей покупателей фунта сейчас является защита промежуточной поддержки 1.2461, образованной по итогам вчерашнего дня. Оптимальным для меня сценарием будет снижение фунта и формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2500 – та самая верхняя граница бокового канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2511. Самой дальней целью выступит область 1.2543 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2461, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, и отсутствия активности со стороны покупателей лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое, в районе следующей поддержки 1.2437. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы уже неоднократно доказали свое присутствие в районе 1.2500, однако этот уровень уже трижды тестировался на прочность, так что еще один удар он может не вынести. Хотя сегодня конец месяца и недели, так что все преимущество будет на стороне продавцов. Неспособность быков пробиться выше 1.2500, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и теста 1.2461, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2437. Самой дальней целью остается минимум 1.2413, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2500, что вряд ли, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2515. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882, до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513, до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат покупателей в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2450.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
