В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2461 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После падения пары до теста 1.2461 не хватило несколько пунктов, так что сигнала на покупку там я так и не получил. Прорыв и обратный тест 1.2461 снизу вверх, казалось, дали хороший сигнал на продажу, но после движения вниз на 10 пунктов давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, как фунт нещадно лихорадит в узком боковом канале, очевидно, что покупатели не спешат сдавать позиции в конце месяца. Возможно, что-то изменится во второй половине дня, после выхода отчетов по американской экономике. Ожидается довольно большой ряд данных, которые могут вернуть давление на пару. Все зависит от основного индекса расходов на личное потребление в США. Его рост приведет к падению фунта и уж точно к прорыву новой поддержки 1.2447. Если же цифры совпадут с ожиданиями экономистов, а отчеты по изменению уровня расходов и доходов американцев ничем не удивят, ставлю на попытку покупателей выбраться выше 1.2491.
Для открытия длинных позиций хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на 1.2447 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это позволит получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2491, являющийся максимумом сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2521. Самой дальней целью выступит область 1.2543, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2447 на фоне сильного PMI Чикаго и хорошего индекса настроения потребителей от Университета Мичигана, а также отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2413. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы проявили себя, но зацепиться за дневные минимумы и новый уровень 1.2450 так и не сумели. Хорошим сценарием будут продажи от уровня 1.2491, рост к которому может произойти после всплеска волатильности на фоне разносторонних данных по США. Ложный пробой в районе 1.2491 даст шанс на повторное движение фунта вниз с перспективой обновления новой поддержки 1.2447. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2413. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2491, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2521. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882, до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513, до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
