Валютная пара GBP/USD в пятницу на ровном месте показала впечатляющий рост. И с этим моментом нужно разобраться более подробно, потому что европейская валюта в пятницу показала флэт. С одной стороны, в Евросоюзе и Германии вышла довольно слабая статистика в пятницу, но почему в этом случае евровалюта не упала по итогам дня? С другой стороны, американская статистика не была провальной и даже сильной, чтобы рынок ринулся продавать доллары. С какой стороны ни посмотри, евро должен был падать, а фунт не должен был расти. В очередной раз мы увидели действия рынка, которые никак не соотносятся с макроэкономическим фоном. Если бы в пятницу присутствовал мощный фактор, работающий против доллара, тогда можно было бы сделать следующий вывод: евровалюта не упала на слабых данных по ВВП, потому что они были нивелированы этим фактором, а у фунта не было слабой статистики, поэтому он вырос. Но никакого фактора у доллара не было. Потому мы просто в очередной раз увидели алогичный рост британской валюты.
Индикатор CCI тем временем во второй раз зашел в область перекупленности, то есть выше уровня +250. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию выше, то хорошо видно, что CCI уже четыре раза заходил в область выше +200 и два раза выше +250. Все говорит сейчас о том, что фунт чрезвычайно перекуплен, а фундаментального фона, который поддерживал бы его рост, попросту нет. Рынок вообще сейчас не понимает, чего ему ждать от Банка Англии. Мнения различных экспертов не сходятся в единое, что будет дальше делать британский регулятор со ставкой. По логике вещей он еще один или два раза повысит ее на 0,25%, что станет 12-м и 13-м повышением подряд. БА не может поднимать ставку вечно, а инфляция на Туманном Альбионе практически не снижается.
Нонфармы, заседание ФРС – сумасшедшая неделя
В Великобритании на следующей неделе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, производства и строительства, и всё. При определенных обстоятельствах эти индексы способны спровоцировать реакцию рынка, но на какую реакцию мы можем рассчитывать? На 30 пунктов движения в любую сторону? Это никому особо не интересно. Поэтому эти индексы будут иметь значение лишь с точки зрения понимания общего состояния экономики Британии. Хотя сейчас и без них очевидно, что экономика замедляется и переживает не лучшие времена.
Большее внимание, конечно же, будет уделено американской статистике и событиям. Уже в понедельник будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, который, скорее всего, останется ниже «ватерлинии» 50,0. Во вторник – отчет по количеству открытых вакансий на рынке труда, в прошлый раз он был достаточно слабым, что спровоцировало реакцию рынка. В среду – индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который тоже считается важным, и отчет ADP – аналог NonFarm Payrolls, который редко заинтересовывает рынок. В четверг – заявки на пособия по безработице. В пятницу – NonFarm Payrolls, безработица и заработные платы. Важнейшие отчеты, которые могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Ожидается, что количество Нонфармов продолжит снижаться и составит по итогам апреля 180-190 тысяч. Безработица может вновь вырасти до 3,6%, что все равно является очень низким значением.
Ну а в среду вечером – итоги заседания ФРС. Ключевая ставка уже практически гарантированно поднимется до 5,25%, но это решение рынок мог отработать уже раз 10. Другой вопрос, делал ли он это, так как доллар США в последние полтора месяца только падал. Сейчас очень сложно понять влияние фундаментального фона на движение обеих валютных пар, так как обе движутся только в одну сторону. Поэтому остается непонятным, все ли факторы учел рынок? Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом тоже может быть очень важной, если глава ФРС сделает неожиданные заявления. В целом вся неделя будет гиперважной. Будет много важных отчетов и заседание ФРС. Через неделю – заседание Банка Англии, что еще интереснее.
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В пятницу, 1 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2461 и 1,2663. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках бокового канала.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2543;
S2 – 1,2512;
S3 – 1,2482.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2573;
R2 – 1,2604;
R3 – 1,2634.
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко возобновила восходящее движение. Таким образом, можно оставаться в длинных позициях до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,2604 и 1,2663. Рассматривать короткие позиции можно будет после преодоления мувинга с целями 1,2421 и 1,2390.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли сильно удивят трейдеров.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
