Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели не показала никаких интересных движений. Сначала пара понизилась пунктов на 50-60, а потом выросла на столько же. Что интересно, в первой половине дня было опубликовано несколько интересных отчетов в Германии и Евросоюзе, которые можно считать негативными для евровалюты, поэтому евро падал логично. Однако во второй половине дня американская статистика была не самой важной, а значения отчетов – максимально нейтральными, поэтому падение уже доллара США вызывало вопросы. Впрочем, что тут удивительного, когда доллар падает беспричинно, если мы это наблюдаем буквально через день? Хоть пара и остановилась в своем росте в среднесрочной перспективе, она все равно располагается слишком высоко для того фундаментального и макроэкономического фона, который сейчас имеется в распоряжении трейдеров.
О торговых сигналах пятницы говорить особенно нечего. У трейдеров было область 1,0993-1,1033, внутри которой торговать не имело никакого смысла. За пределы этой области цена вышла лишь дважды. Сначала цена закрепилась ниже нее, но открывать короткую позицию не следовало, так как потенциальный убыток был гораздо выше потенциальной прибыли(сделку на продажу пришлось бы закрывать выше уровня 1,1033). Тоже самое и по единственному сигналу на покупку, поэтому длинную позицию тоже не следовало открывать. А сегодня цена вообще находится в абсолютном флэте, а день – практически выходной.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни восходящего движения мы сейчас не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. На этой неделе они могут стать еще более сумбурными из-за большого количества различных новостей и событий. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926 , 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 мая в США должен быть опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM(через пару часов). И это единственное событие дня. На американской торговой сессии пара может традиционно торговать более волатильно, но, скорее всего, понедельник пройдет в максимально скучных торгах.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
