Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала довольно неплохое движение вниз. В первой половине дня мы уже привычно наблюдали попытку продолжить движение вверх, для которого не было никаких фундаментальных оснований, но во второй половине дня все-таки вышел один отчет – индекс деловой активности в секторе производства ISM, который оказался немного лучше прогнозов и спровоцировал укрепление американской валюты. Честно говоря, этот индекс имел крайне немного шансов помочь доллару. Дело в том, что он превысил прогнозные значения и вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но в то же время остался ниже «ватерлинии» 50. Обычно трейдеры не реагируют на такие изменения. Но на этот раз суперперекупленная пара все-таки воспользовалась шансом немного откатиться вниз. В Евросоюзе вчера не было ни одного интересного события.
Торговые сигналы в понедельник были достаточно неплохими, хотя общая волатильность дня была невысокой. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б, сформировав сигнал на покупку, и выросла к критической линии. По этой сделке можно было заработать около 20 пунктов. Отскок от линии Киджун-сен был сигналом на продажу, после формирования которого пара преодолела линию Сенкоу Спан Б и продолжала падение до самого вечера. Сделку на продажу следовало закрывать вручную, а прибыль по ней составила еще около 50 пунктов. Таким образом, суммарно удалось заработать около 70 пунктов прибыли, что очень неплохо.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении.
Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад».
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни восходящего движения мы сейчас не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рандомные и алогичные. На этой неделе они могут стать еще более сумбурными из-за большого количества различных новостей и событий. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop- Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 мая в Евросоюзе будет опубликован важнейший отчет по инфляции, который может повлиять на решение, которое примет ЕЦБ в четверг. В США сегодня – не менее важный отчет по количеству вакансий JOLTs. Чем сильнее будут отклонения по этим отчетам от прогноза, тем сильнее может быть реакция рынка на них.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».
