Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0%, 1,1035, разворот в пользу доллара и падение к уровню 1,0965, где остановилась и в прошлую пятницу. В целом я бы охарактеризовал движение последних недель как горизонтальное. Преимущества на рынке сейчас не имеют ни медведи, ни быки, но быки удерживают лидирующие позиции. Возможно, ситуация на этой неделе кардинально изменится.
Уже сегодня выйдет новый отчет по инфляции за апрель в Евросоюзе. Экономисты сходятся во мнении, что сегодняшние цифры по инфляции и базовой инфляции будут иметь решающее влияние на решение ЕЦБ, которое будет принято в четверг. Напомню, что трейдеры сейчас колеблются между вариантами повышения процентной ставки на 0,25% и 0,50%. Если инфляция упадет слишком слабо, а базовая инфляция – опять ускорится, то вполне можно будет ожидать в четверг наиболее «жесткого» решения. Для евровалюты такое развитие событий – несомненный плюс. В данное время рынок все же больше верит в повышение ставки на 0,25%. Если она будет поднята на 0,50%, то быки могут получить необходимый кусочек пазла для наращивания покупок по паре.
Однако хочу напомнить, что на этой неделе также будет достаточно много важных событий и в США, которые могут поддерживать доллар. Решение ФРС можно уже считать «ястребиным», так как регулятор все еще продолжает повышать процентную ставку, а ведь инфляция в Америке снижается весьма приличными темпами, включая базовую. В пятницу выйдут отчеты по безработице и Nonfarm Payrolls, которые имеют не меньшее значение, так как сейчас от них зависит то, когда ФРС начнет смягчать ДКП. Так или иначе, я думаю, что у доллара на этой неделе тоже имеются отличные шансы на рост.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила начать падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать новый рост, а закрытие под ним – продолжение падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0610.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).
ЕС – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).
США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC).
2 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0965. Сейчас эти сделки можно закрыть. Новые продажи – при отбое от 1,1000 или 1,1035 с целями 1,0965 и 1,0917. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,1035.
