В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0999 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить просто отличную точку входа в короткие позиции, что привело к распродаже пары более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.0967 и ложный пробой там привели к точке входа в длинные позиции, но после движения вверх на 16 пунктов активность покупателей резко снизилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, так и не позволив точно определиться с тем, насколько Европейский центральный банк на этой неделе повысит ставки. Учитывая, что базовые цены и вовсе снизились со своего пика, давление на евро вернулось в первой половине дня. На американскую сессию запланированы данные по изменению объема производственных заказов, рост которых поможет доллару еще больше, и цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США.
По этой причине с покупками евро торопиться не буду. Жду дальнейшего снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0940, что даст сигнал на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1004, образованному по итогам первой половины дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет пару в рамки бокового канала и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1034. Самой дальней целью остается область 1.1063, где вновь буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0940 во второй половине дня, а пока все к этому и идет, давление на пару увеличится в начале этого месяца. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сделали все необходимое, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, и важной задачей на вторую половину дня теперь является защита нового сопротивления 1.0971. Реакция на данные по США, которые могут оказаться даже лучше прогнозов экономистов, а также ложный пробой на этом уровне – еще один сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0940. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0971, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что впереди у нас на этой неделе заседание ФРС и равновесие на рынке будет соблюдаться, скорей всего, отложу короткие позиции до уровня 1.1004, где уже один раз медведи себя проявили. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1034 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку контроль со стороны продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1000.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
