Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня 1,1000 и продолжила процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4%, 1,0917. Однако ближе к концу дня был выполнен разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 100,0%, 1,1035 (уже сегодня). Отбой котировок от этого уровня сработает вновь в пользу доллара и нового падения в направлении уровня 1,0950. Закрепление курса пары над уровнем 1,1035 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 1,1105.
Вчера наиболее интересным и важным считался отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель. Возможных вариантов его значения было несколько. Сильное падение, небольшое рост, неизменность. При первом варианте трейдеры получали отличную возможность продавать евровалюту дальше, так как это означало бы, что ЕЦБ в четверг поднимет ставку на 0,25% максимум. Второй вариант давал бы трейдерам возможность покупать евровалюту, так как означал бы повышение вероятность ужесточения ДКП в четверг сразу на 0,50%. Третий вариант был нейтральным и не давал ответа на вопрос, чего ждать от ЕЦБ в четверг. И выигрышным оказался именно третий вариант. Инфляция в еврозоне составила 7,0% г/г в апреле, что лишь на 0,1% выше ожиданий. Базовая инфляция не поддержала основную и снизилась на 0,1% до значения 5,6% г/г. И два этих показателя только запутали общую картину. Теперь сложно даже представить, какой решение примет ЕЦБ, так как базовая инфляция начала наконец снижаться, что позволит регулятору немного ослабить нажим на экономику. Но в то же время снизилась она всего лишь один раз и всего лишь на 0,1%, а основная инфляция и вовсе выросла, что позволяет рассчитывать и на 0,50% повышения ставки. Вероятность 50 на 50.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила выполнить к уровню Фибо 50,0%, 1,0941. Но отбой от него сработал уже в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС – Уровень безработицы (09-00 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC).
США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC).
США – Заявление FOMC (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
3 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0950. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1035 на часовом графике с целью 1,1105.
