В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро произошел в самом начале европейской сессии, однако до формирования ложного пробоя на уровне 1.1094 не хватило несколько пунктов. Получить что-то адекватное в районе 1.1058 также не вышло, так как падение евро на очень хороших данных по активности в еврозоне выглядело крайне странным.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня ЕЦБ объявит решение по процентным ставкам, и если сюрприза не будет, давление на пару может вернуться, хотя хорошие восходящие перспективы сохраняются. Не забывайте и про выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли.
Учитывая, что волатильность обещает быть довольно высокой, на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Действовать на открытие длинных позиций по евро буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1039 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1090. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1129. Самой дальней целью остается область 1.1174, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1039 во второй половине дня у покупателей начнутся серьезные проблемы, так как риск более существенной коррекции пары возрастет довольно сильно. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0996 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0970 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы ясно дали понять, что списывать их со счетов пока еще рано. Если поле пресс-конференции Кристин Лагард евро не сумеет выбраться выше 1.1090, ждать беды. Медведи получат отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.1090, образовав хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.1039, куда уже подтянулись средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0996. Самой дальней целью выступит минимум 1.0970, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1090, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что ЕЦБ может повысить ставки сразу на 0,5%, скорей всего, отложу короткие позиции до уровня 1.1129. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1090.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
