Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1000. Отбой котировок от этого уровня на текущий момент сработал в пользу валюты ЕС и начала нового роста в направлении уровня 1,1105. Закрепление курса пары под уровнем 1,1000 повысит вероятность падения пары в направлении уровней 1,0950 и 1,0917. Горизонтальное движение по-прежнему преобладает.
Вчерашний день был очень важен для европейской валюты. Решался вопрос, насколько будет повышена процентная ставка ЕЦБ. Единого мнения на рынке по этому поводу не было: некоторые считали, что регулятор решится на еще одно максимальное ужесточение, некоторые считали, что повышение ставки составит 0,25%. Победили в итоге вторые. Даже в самом Совете управляющих ЕЦБ не было единого мнения по ставке, как сообщила Кристин Лагард на пресс-конференции. Некоторые выступали за подъем на 0,50%, но большинство поддерживало менее «ястребиный» вариант.
Трейдеры расценили ужесточение на 0,25%, как сигнал к скорому завершению всего процесса повышения ставки, который длится уже почти год. Напомню, что несколько недель назад Bloomberg проводил опрос среди экономистов, и большинство указали, что ожидают еще три повышения ставки в 2023 году на 0,25%. Таким образом, европейский регулятор не будет гнаться за ФРС по размеру ставки. А ФРС днем ранее еще раз подняла ставку на 0,25% и может теперь взять паузу. На мой взгляд, сейчас с евровалютой будет происходить то, что происходило с долларом около 9 месяцев назад. Рынок будет понимать, что все наиболее «ястребиные» шаги ЕЦБ уже сделал и покупать евровалюту уже не так выгодно, как ранее.
Сегодня США закроют неделю важной статистикой по рынку труда, зарплатам и безработице. Возможны новые сильные движения.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила выполнить к уровню Фибо 50,0%, 1,0941. Но отбой от него сработал уже в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC).
США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
5 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, все- американские. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,1000 на часовом графике с целями 1,0950 и 1,0917. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целями 1,1090 и 1,1105.
