Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1029 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.
К сожалению, сегодня нет никакой статистики, способной оказать поддержку евро, так что не удивляйтесь, если пара продолжит торговаться в широком боковом канале, образованном по итогам этого месяца. Выступления представителя ЕЦБ Филипа Лейна и член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности, но без них будет очень скучно на рынке.При негативной реакции неплохо бы увидеть проявление быков в районе довольно важной поддержки 1.0969, образованной после решения Европейского центрального банка по процентным ставкам на прошлой неделе. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0999. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.1029, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы и этого диапазона даст дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1060, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1090 – максимум этого месяца.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0969, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нижней границы широкого бокового канала 1.0944 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0911, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока сохраняют инициативу, и в случае роста им нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0999, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0969, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0944. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0911, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0999, что довольно вероятно на фоне ястребиных заявлений представителей Европейского центрального банка, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.1029. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1060, либо еще выше – от 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0969. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1045.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
