В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0944 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к точке входа на покупку евро, однако до движения вверх дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина особо не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Раз никто не хочет покупать евро, значит, нужно продавать. Примерно так действовали крупные игроки, убедившись в том, что желающих входить в длинные позиции после вчерашнего неудачного рывка пары вверх больше нет. На вторую половину дня запланирован ряд данных по США, который будет способен добить EUR/USD до следующей поддержки 1.0911. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост индекса цен производителей в США в апреле этого года наверняка усилят давление на пару, как и выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. По этой причине открывать длинные позиций по евро я буду только после формирования ложного пробоя в районе уровня 1.0911. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.0944, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.0971. Самой дальней целью выступит область 1.0998, где буду фиксировать прибыль.
При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0911, что весьма вероятно на таком рынке, давление на евро только усилится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0878 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 либо еще ниже – в районе 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжили толкать пару все ниже и ниже, особо не испытав проблем с 1.0944 в первой половине дня. Весь акцент сделан на американскую статистику и на уровень 1.0944, который теперь выступает в роли сопротивления. Хотелось бы увидеть рост после статистики по рынку труда, что даст медведям новый шанс на защиту и формирование ложного пробоя около этого диапазона. Это также образует хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления 1.0911. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0878. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0944, а этот сценарий, учитывая характер рынка, теперь маловероятен, отложу короткие позиции до уровня 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316, до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773, до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1000.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
