В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0911 произошло, но нормальной точки входа от этого уровня получить не удалось. Покупатели не сумели сразу зацепиться за 1.0911 и образовать там ложный пробой, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Видно, что активность быки проявляют только при подходе к недельным минимумам, от которых и рекомендую теперь отталкиваться. Наверняка данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям приведут к всплеску волатильности рынка, и не исключено, что развернется очередная борьба за 1.0902. На этом уровне и сделают акцент. Открывать там длинные позиций буду только после формирования ложного пробоя в районе, что приведет к сигналу на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.0935, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики укрепят уверенность покупателей, что вернет шансы на восходящую коррекцию в конце недели, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.0967. Самой дальней целью выступит область 1.0998, где буду фиксировать прибыль.
При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0902, а этот уровень уже себя дважды отрабатывал, давление на евро только усилится, что приведет к продолжению развития медвежьего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0870 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 либо еще ниже – в районе 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжили толкать пару вниз, но получили довольно сильный отпор в районе недельного минимума. Как и в утреннем прогнозе, я не советую продавать на текущих уровнях. Лучше всего дождаться восходящей коррекции и действовать от нового сопротивления 1.0935, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя около этого диапазона образует хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.0902. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0870. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0935, что вполне вероятно, так как фиксация прибыли в конце недели может только увеличиться, отложу короткие позиции до уровня 1.0967. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316, до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773, до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0935.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
