В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0881 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Несмотря на тот факт, что Европейская комиссия повысила свой прогноз инфляции в еврозоне и предупредила о постоянных проблема, политики признали устойчивость экономики региона. Однако это лишь частично помогло покупателям евро, которые после проявленной инициативы и неудачного прорыва 1.0881 решили вновь отступить. На вторую половину дня запланирован ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, так что волатильность обещает сохраниться на хорошем уровне. Ожидаются комментарии члена FOMC Рафаэля Бостика и его коллеги Нила Кашкари. Данные по производственному индексу Empire Manufacturing вряд ли будут представлять большой рыночный интерес. Учитывая, что мы так и не вышли за пределы утренних уровней, буду придерживаться стратегии, подробно описанной в первой половине дня.
На мой взгляд, самым оптимальным сценарием остаются длинные позиции только на коррекции от недельного минимума 1.0848, образованного по итогам азиатской сессии. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в начале недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0881, выше которого пробиться пока так и не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0907. Самой дальней целью остается область 1.0935, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0848 во второй половине дня, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0800 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что медведи продолжают контролировать рынок и никуда отступать пока не собираются. Активные действия в районе 1.0881 в этом нас убедили. Но, как вы можете видеть на графике, желающих продавать евро при подходе пары к недельным минимумам становится все меньше и меньше. Защита ближайшего сопротивления 1.0881, где проходят средние скользящие, остается отличным сценарием для наращивания новых коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу, способен столкнуть пару к 1.0848. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0800. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0881, а так может случиться на фоне фиксации прибыли крупными игроками, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0907. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316, до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773, до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0881.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
