В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, но до движения вниз дело так и не дошло. Торговля продолжилась вокруг этого уровня, в связи с чем было принято решение выйти из продаж и пересмотреть техническую картину.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Рост евро был ограничен слабыми данными по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW. Определенно европейский бизнес не испытывает радости от повышения Европейским центральным банком процентных ставок, так как все это сказывается на кредитовании и доступности средств. Но впереди у нас не менее важные отчеты по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Если два этих показателя продемонстрируют снижение, наверняка быки найдут в себе силы, чтобы продолжить коррекцию.
На мой взгляд, самым оптимальным сценарием остаются длинные позиции на коррекции от нового уровня 1.0873, образованного по итогам первой половины дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя вместе с резким сокращением розничных продаж в США позволят войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0912. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0948. Самой дальней целью остается область 1.0998, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0873 во второй половине дня, что вполне вероятно, так как резкий скачок розничных продаж в США наверняка отодвинет еще дальше планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок, можно ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0833 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0790 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, но и сильно отпускать его под контроль быков не собираются. Активные действия в районе 1.0890 в этом нас убедили. Но, как вы можете видеть на графике, желающих продавать евро до выхода отчетов по США пока нет. По этой причине лишь защита ближайшего сопротивления 1.0912 станет отличным сценарием для наращивания новых коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0873. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на новые месячные минимумы, в район 1.0833. Самой дальней целью выступит минимум 1.0790, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0912 покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0948. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и как мы можем видеть, желающих покупать явно становится все больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503, до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее развитие восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0895.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
