В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на покупку евро, но до нормального движения вверх дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в еврозоне совпали с ожиданиями экономистов, что привело к дальнейшему снижению евро против доллара США. Во второй половине дня ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, и если эти данные превзойдут прогнозы, продемонстрировав устойчивость рынка недвижимости даже в период высоких процентных ставок, ставлю на дальнейшее падение пары.
По это причине буду действовать только после формирования ложного пробоя в районе нового недельного минимума 1.0823, образованного по итогам первой половины дня. Сокращение объемов строительства приведет росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0861. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0903. Самой дальней целью остается область 1.0948, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0823 во второй половине дня, а все к этому и идет, можно ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0790 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок, доказывая всем свое преимущество. В случае восходящей коррекции после данных защита ближайшего сопротивления 1.0861 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к 1.0823. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на новые месячные минимумы в район 1.0790. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0861 покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0903. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и как мы можем видеть, желающих покупать явно становится все больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503, до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее развитие медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0885.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
