Американский финансовый рынок получил в среду заметную дозу оптимизма на волне сохраняющихся надежд, что возобновление переговоров между Дж. Байденом и лидерами Конгресса от Республиканской и Демократической партии приведет к разрешению проблемы технического дефолта правительства.
На фоне этих событий местные фондовые индексы заметно прибавили, а акции компаний, имеющих значительную долговую нагрузку, но оцениваемые как перспективные, заметно прибавили в цене.
На валютном рынке Форекс курс доллара перестал подрастать, отражая снижение напряженности на рынках и падение спроса на защитные активы, к которым все еще традиционно он относится. Цены на сырую нефть подскочили, несмотря на представленные данные о росте запасов «черного золота» в Штатах.
Заявление исполнительного директора JPMorgan Chase & Co Дж. Даймона о том, что правительство США, «вероятно», не объявит дефолт по своим долговым обязательствам, также способствовало снижению общей напряженности. Даже публикация накануне слабых данных по розничным продажам и их объему в Штатах не смогла испортить настроение инвесторам. Это в полной мере указывает на всеобъемлющую важность темы госдолга и ее влияние на настроение рынков.
Стоит ли ожидать окончательной смены настроений на рынках с негативных на позитивные?
Полагаем, что, пока не будет разрешена проблема с госдолгом, рынки будут продолжать нервно реагировать. Если, например, сегодня снова появятся какие-то позитивные нотки в отношении переговорного процесса, то стоит ожидать возобновление роста фондовых индексов начиная с американских и ослабление курса доллара на рынке Форекс. В то же время отсутствие каких-либо новостей с высокой вероятностью может стать основанием для фиксации ранее полученной прибыли и как следствие к откату на фондовых рынках и к локальному повышению курса американской валюты.
Из важных событий сегодняшнего дня выделим публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья, числу первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю в Америке и значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии.
Продажи на вторичном рынке жилья в апреле должны скорректироваться вниз до 4.30 млн с 4.44 млн, заявки на пособие по безработице снизиться с 264 000 неделей ранее до 254 000. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии также, согласно консенсус-прогнозу, должен подняться с -31.3 пункта до -19.8 пункта.
Стоит ли ожидать какой-то реакции на эти данные?
Считаем, что вряд ли рынок будет их энергично отыгрывать, так как все его внимание сконцентрировано на теме разрешения кризиса госдолга в Америке.
В целом полагаем, что общая боковая динамика на рынках до разрешения этой проблемы сохранится.
Прогноз дня:
XAU/USD
Цена на золото находится выше сильного уровня поддержки 1974.00. Если поступят новости о продолжении переговоров по теме госдолга в Америке, следует ожидать снижения цены ниже этого уровня и ее падение к 1945.00.
USD/JPY
Пара торгуется возле локального максимума от 1 мая этого года и выше уровня поддержки 137.25. Ухудшение настроений на рынке может привести к ее снижению ниже этой отметки и к падению пары к 135.70.
