Фьючерсы на американские фондовые рынки продолжают рост после снижения беспокойства о том, что тупиковая ситуация в Вашингтоне подтолкнет США к беспрецедентному дефолту. Подобного рода риски были отодвинуты на второй план после заявлений представителей Конгресса о готовности США решить этот вопрос до конца недели, после чего на рынке поползли разговоры о том, что крупнейшая экономика мира сможет избежать экономического спада даже на фоне высоких процентных ставок.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%, сигнализируя о возможном еще одном дне роста спроса на рисковые активы, в результате чего также восстановился и банковский сектор. Региональные кредиторы США сохранили свою восходящую динамику, и, к примеру, тот же Western Alliance Bancorp на премаркете уже прибавил 2%, а PacWest Bancorp — 6%.
Стоит отметить, что спрос на акции банковского сектора вернулся после того, как на этой неделе Western Alliance сообщила об увеличении депозитов, что ослабило опасения, что отрасль понесет убытки из-за бегства вкладчиков. Это также возродило разговоры о том, что экономика США может избежать рецессии в следующем году, так как вот-вот ФРС начнет мягкую посадку после одного из самых агрессивных циклов ужесточения денежно-кредитной политики в истории.
Если проблемы банковского кризиса больше не будут будоражить рынок, а решение по потолку госдолга США все же будет найдено раньше, а не в последнюю минуту, риск рецессии может уменьшиться. Несмотря на это, казначейские облигации упали, так как ставки на устойчивую экономику США поставили под сомнение сроки разворота ФРС в сторону смягчения политики. Чувствительная к ставкам двухлетняя бумага торговалась выше 4%.
Еще до отъезда в Японию президент Джо Байден выразил уверенность, что дефолта США не будет, а совсем недавно спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что достижение соглашения на этой неделе также вполне выполнимо.
Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на первичных заявках на пособие по безработице в США, которые могут дать представление о том, что Федеральная резервная система намерена делать дальше со своей кампанией по ужесточению денежно-кредитной политики. Продажи на вторичном рынке жилья также будут представлять определенный интерес.
Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развития тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4150, откуда может произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.
