Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0704 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До снижения в этот диапазон дело так и не дошло, и из-за низкой волатильности рынка сигналов образовано так и не было. Во второй половине дня волатильность рынка была еще ниже, так что точек входа получить вновь не удалось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.
Акцент в первой половине дня будет расставлен на данных по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны, а также на объеме кредитования частного сектора еврозоны, за который очень беспокоится Европейский центральный банк. Ухудшение этого показателя негативно скажется на будущих перспективах ВВП и окажет давление на евро. Плохие данные по индикатору потребительской уверенности, который в мае может сократиться еще больше, также приведут к новой волне снижения пары.
По этой причине рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе очередного месячного минимума 1.0674. Хорошие цифры по кредитованию приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0721, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0755. Самой дальней целью остается область 1.0795, где буду фиксировать прибыль. При варианте очередной попытки медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0674 можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают попытки сохранить рынок под своим контролем, и пока им это удается довольно неплохо. В случае очередной восходящей коррекции после выхода фундаментальной статистики по еврозоне защита ближайшего сопротивления 1.0721 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.0674. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на в район 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0721, а этот сценарий также нельзя исключать, так как позитивные новости по соглашению должны перевесить весь негатив, покупатели попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0755. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0795 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0696. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0721.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
