В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2351 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху вниз, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая возврат спроса на британский фунт и давно напрашивающуюся восходящую коррекцию по паре, можно предположить, что быки проявят себя и во второй половине дня после выхода отчетов по американской экономике. Ожидаются цифры по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье. Хорошие показатели наверняка окажут некоторое давление на фунт, что позволит покупателям войти в рынок по более привлекательным ценам.
По этой причине жду коррекцию пары вниз внутри дня в район 1.2391 и действую оттуда. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа на покупку, что приведет к рывку пары вверх, в район нового сопротивления 1.2442. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в начале недели с рывком к 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2532, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2391 и полного отсутствия активности со стороны покупателей отложу вход в рынок до минимума 1.2350, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от месячного минимума 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались сделать все от них возможное, но данные по резкому росту цен в британских супермаркетах в очередной раз напомнили трейдерам о том, что Банк Англии явно торопится, заявляя о достижения максимумов по процентным ставкам в ближайшее время. По данным Британского розничного консорциума, годовой темп инфляции в британских магазинах подскочил до 9,0% годовых.
Теперь продавцам, самое главное, не упустить новый уровень сопротивления 1.2442, куда сейчас и направляется пара. Лишь ложный пробой там вернет уверенность продавцам, дав сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.2391 – уровень, образованный в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут рынку равновесие, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2350. Самой дальней целью остается месячный минимум 1.2308, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2442 во второй половине дня в дело вновь вступят стоп-приказы продавцов, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2483. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но, судя по сокращению позиций и тех, и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора, в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181, до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185, до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2325.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
