Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2414 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение фунта вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня пара отреагировала падением на данные по рынку труда США, но быки сумели защитить 1.2449, дав еще одну точку на покупку с движением вверх на 65 пунктов. Продажи от 1.2516 не принесли ожидаемого успеха.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Активность в производственной сфере Великобритании хоть и продолжила сокращаться в мае, но уже менее активными темпами, чем в апреле, на что пара отреагировала довольно сдержанно, чего нельзя сказать об реакции на аналогичные данные по США. Производственный индекс от SIM привел к крупной распродаже доллара и к укреплению фунта. Сегодня спрос на GBP/USD сохранится, но весь акцент, конечно же, будет расставлен на вторую половину дня и на данные по рынку труда США. По этой причине лучше не лезть в длинные позиции на текущих максимумах, а действовать только от «шорта» на коррекции.
Защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2475 приведут к отличной точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет сопротивление 1.2543, выше которого выбраться сегодня пока не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2576. Самой дальней целью выступит область 1.2607, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2506 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на фунт возрастет, а медведи получат шанс на перекрытие вчерашнего роста. В таком случае лишь защита области 1.2475 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Быки вчера нанесли очередной мощный удар по стоп-приказам продавцов и теперь имеют все шансы на выстраивание нового тренда. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе сопротивления 1.2543 и только после неудачное закрепление выше этого диапазона. Это даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к небольшой коррекции в район 1.2506 – новый уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2475. Самой дальней целью остается минимум 1.2449, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2543 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего крупного сопротивления 1.2576. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2607, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но, судя по сокращению позиций и тех, и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181, до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185, до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2475.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
