Доллар резко снизился в начале вчерашней американской торговой сессии после публикации отчетов ADP и Минтруда США со свежими данными с американского рынка труда и ISM с данными о состоянии производственного сектора. Если отчеты ADP и Минтруда США оказались достаточно оптимистичными, подтвердившими силу и стабильность американского рынка труда (число занятых в частном секторе американской экономики хоть и скорректировалось с 291,0 тыс. до 278,0 тыс., а количество первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю достигло 232,0 тыс., превзойдя предыдущий показатель в 230,0 тыс., это все еще сильные показатели), то отчет от Института управления снабжением (ISM) расстроил покупателей доллара.
Согласно представленным ISM данным, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в мае снизился до 46,9 (с 47,1 в апреле при прогнозе 47,0), индекс новых заказов снизился до 42,6 (с 45,7 месяцем ранее при прогнозе 44,9).
Если рынок труда США остаётся достаточно сильным, что дает возможность ФРС продолжать активно бороться с высокой инфляцией и далее повышая процентную ставку, то представленный ISM отчет указывает на охлаждение американской экономики, в том числе по причине высокой стоимости заимствований в США для развития бизнеса. Отметим также, что вчерашний отчет ISM также содержал индекс постепенного разгона инфляции в производственной сфере, который указал на более сильное замедление темпов производственной инфляции: показатель оказался со значением 44,2 в мае (против 53,2 в апреле при прогнозе 52,0).
Покупатели доллара не торопятся пока наращивать длинные позиции в конце недели. Давление на его котировки также оказывает одобрение законопроекта о лимите государственного долга США Сенатом (за этот законопроект о лимите госдолга нижняя палата Конгресса проголосовала днем ранее). Теперь ожидается, что данный вопрос будет окончательно закрыт до 5 июня подписью президентом США Байденом.
Кроме того, инвесторы предпочитают закрыть часть имеющихся длинных позиций по доллару накануне публикации официального отчёта по американскому рынку труда за май. Здесь экономисты ожидают замедление динамики создания новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 253,0 тыс. до 190,0 тыс., а темпов роста средней почасовой заработной платы с 0,5% до 0,3%. В то же время, хотя безработица в США остается на уровне исторических и допандемийных минимумов, ее относительный рост (на +0,1% до 3,5%) также может негативно повлиять на настроения участников рынка, ожидающих дальнейших действий от ФРС на пути ужесточения монетарной политики.
Напомним, что публикация отчета Минтруда США с данными за май запланирована на 12:30 GMT (подробнее в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023). В это время ожидается резкий рост волатильности на финансовом рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Вероятно, наиболее консервативные инвесторы предпочтут в это время остаться вне рынка, и это тоже торговая позиция.
С технической точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) не смог (возможно – пока) прорваться в зону среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня сопротивления 103.80 (ЕМА200 на дневном графике).
Сегодня цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 103.79 (ЕМА200 на 1-часовом графике), и DXY снижается в сторону уровня поддержки 102.96 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике).
Его пробой станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой ключевых уровней поддержки 100.00, 99.35 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY.
В альтернативном сценарии пробой локального уровня сопротивления 104.65 подтвердит серьёзные намерения покупателей доллара и перспективу дальнейшего роста DXY с ближайшей целью на локальном уровне сопротивления 105.85.
Уровни поддержки: 103.55, 103.00, 102.96, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.35, 99.00
Уровни сопротивления: 103.79, 103.80, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80
*) копирование сигналов в Instaforex -
https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...
**) ПАММ-система в Instaforex -
https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ
***) открыть торговый счет в Instaforex -
