В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, на что я обращал внимание и что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Промышленное производство Германии оказалось не таким слабым, как могло бы быть, что позволило покупателям евро вернуться в рынок. Во второй половине дня жду цифры по сальдо торгового баланса, а также объему экспорта и импорта США. Хорошие цифры могут привести к снижению EUR/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью обновления максимумов вчерашнего дня.
Формирование ложного пробоя в районе 1.0701 позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0731 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0750. Самой дальней целью остается область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0701, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0669, откуда пара уже один раз сегодня восстанавливалась, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи не сумели добиться обновления недельных минимумов и быстро отступили в рамках бокового канала. Фундаментальная статистика по США, ожидаемая сегодня, какой бы она ни оказалась, вряд ли сильно поможет доллару, так что с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только на росте после неудачного закрепления выше нового сопротивления 1.0731. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к середине канала 1.0701, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0669. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0731, что вряд ли, можно рассчитывать на возврат спроса на евро. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0750. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0770 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, – все это пока отталкивает инвесторов от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы ФРС, скорей всего, продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253, до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0680.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
