Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили торговаться в небольшом плюсе после бычьего ралли, наблюдаемого днем ранее. Доллар США упал за месяц больше всего против рисковых активов на ожиданиях того, что Федеральная резервная система приближается к концу своего цикла повышения ставок. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%.
На премаркете очень хорошо выросли акции Tesla Inc., показав скачок на 4,5% после новостей о том, что General Motors Co. присоединяется к сети зарядок компании. GM прибавила 3,5%.
Очевидно, что на рынке сохранится равновесие, так как инвесторы могут отказаться от идеи открывать большие позиции в преддверии решения ФРС и Европейского центрального банка по процентным ставкам на следующей неделе. Неожиданное повышение ставок двумя центральными банками на этой неделе вызвало слухи о том, что политикам, возможно, придется дольше удерживать стоимость заимствования на высоком уровне. Между тем вчерашние данные из США, указывающие на охлаждение рынка труда, поддержали общее мнение о том, что ФРС, скорее всего, возьмет паузу в ходе июньского заседания.
Стоит также отметить, что в последнее время наблюдается повышенная макроэкономическая неопределенность, а инфляция тем временем остается все еще высокой. Однако многие участники рынка сходятся в том, что ФРС уже достигла своего пика учетной ставки, хотя и с оговоркой, что более высокое значение индекса потребительских цен может привести к новому циклу повышений. В любом случае ФРС, скорее всего, оставит дверь открытой для изменений, при необходимости.
Доходность казначейских облигаций выросла в пятницу, при этом 10-летняя ставка составила 3,75%. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ФРС примерно в одну треть на следующей неделе и почти 90% в июле.
Nikkei 225 подскочил на 2,4%, зафиксировав девятую неделю роста и самую длинную полосу за более чем пять лет. Европейские фондовые индексы снизились.
Что касается валют, турецкая лира продолжила падение до очередного минимума по отношению к доллару, доведя свое недельное падение до 11%. Президент Реджеп Тайип Эрдоган завершил ключевые назначения в команде по экономике, которая, как ожидается, перейдет к более традиционной политике.
На рынке нефти также наблюдается спокойствие, а золото лишь немного прибавило в цене, но, в целом, также находится в рамках бокового канала.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно ровный. У покупателей остаются шансы на выстраивание восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами цепляться за $4290, откуда может произойдет рывок к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску и ястребиных комментариев представителей ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.
