В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2560 позволила войти в короткие позиции, что привело к снижению GBP/USD практически на 30 пунктов. Во второй половине дня быки вернули 1.2560, а прорыв и обратный тест дали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, что, в теории, должно помочь фунту продолжить свой рост против доллара США. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн с речью и последние данные Конфедерации британской промышленности, указывающие на рост валового внутреннего продукта на 0,4% в 2023 году и на 1,8% в 2024 году, определенно окажут поддержку фунту в его целях по обновлению месячных максимумов. Однако заседание Федеральной резервной системы может ограничить восходящий потенциал пары.
По этой причине буду действовать на снижении от «шорта». Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2560, образованной по итогам прошлой пятницы, приведут к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2587. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2611. Самой дальней целью выступит область 1.2636, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2560 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на фунт возрастет. В таком случае лишь защита следующей области 1.2534, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2506 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы в пятницу ничего не показали и пока им очень сложно ухватиться за рынок. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2587, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к движению пары вниз, в район 1.2560. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что это вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2506. Самой дальней целью остается минимум 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2587 можно ожидать развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2611. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2636, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, ограничивают восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от Центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529, до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117, до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2560.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
