В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по ВВП, которые совпали с прогнозами экономистов и по объему промышленного производства Великобритании, оказавшегося хуже ожиданий, не сильно навредили фунту. Теперь все будут ждать решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что комитет сделает первую паузу за последние 15 месяцев в цикле ужесточения денежно-кредитной политике, что хорошо для британского фунта и плохо для американского доллара. Многое будет зависеть от заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что может ограничить восходящий потенциал фунта. Но тот факт, что Банк Англии на следующей неделе точно повысит ставки, делает пару GBP/USD более привлекательной.
Действовать буду на снижении GBP/USD, которое может произойти после выхода отчета по ценам производителей США. Формирование ложного пробоя в районе 1.2620 даст сигнал на покупку в продолжение бычьего тренда с целью выхода на новый максимум 1.2675. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона не оставят шансов продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением на 1.2709, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, куда мы можем добраться после итогов заседания ФРС.
При сценарии снижения фунта в район 1.2620 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. Сохранение инфляции производителей в США на высоком уровне также ограничит восходящий потенциал фунта. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы ничего не могут противопоставить агрессивным действиям быков, так что с короткими позициями в текущих условиях лучше всего не торопиться. Вся надежда теперь – на сильную инфляцию в США, которая поможет защитить 1.2675, куда сейчас направляется фунт. Короткие позиции там буду открывать только после формирования ложного пробоя, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2620, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2675, а все к этому и идет, покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции, до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2590.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
