Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила попытку закрепиться над уровнем 1,0966, но отбой от этого уровня повлек за собой разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0917. Отбой котировок уже от уровня 1,0917 позволит трейдерам рассчитывать на возврат к уровню 1,0966. Закрытие под 1,0917 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843.
В пятницу стало известно итоговое значение инфляции в Евросоюзе за май. Индекс потребительских цен снизился до 6,1%, о чем говорила и первая оценка показателя, которая стала известна две недели назад. В это же время базовая инфляция замедлилась с 5,6% до 5,3%. Инфляция падает в ЕС уже седьмой месяц подряд, показывая достаточно неплохую динамику, но все еще в три раза превышает целевой уровень. На мой взгляд, дальнейшее ее падение в июне и июле может заставить скорректировать ЕЦБ свои планы. Напомню, что по итогам заседания на прошлой неделе регулятор допустил продолжение ужесточения после лета-2023. Однако, если инфляция снизится за ближайшие месяцы до 4,5% и учитывая не лучшее состояние европейской экономики, которая два последних квартала завершила с результатом -0,1%, ЕЦБ может отказаться от новых ужесточений ДКП. Я считаю, что можно рассчитывать еще на одно повышение.
Также вечером в пятницу вышел индекс настроения потребителей в США, который вырос с 59,2 до 63,9. Этот отчет немного поддержал медведей, но они сейчас не располагают нужным желанием и силой, чтобы перехватить инициативу. Продавцам крайне важно закрыться хотя бы под 1,0917, а еще лучше – под восходящим трендовым коридором, что изменит текущее настроение рынка на «медвежье».
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась на прошлой неделе, отменилась. Отбой от уровня 1,0941 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, кроме нескольких выступлений членов ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я советовал при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0843. Первая цель достигнута. Покупки пары можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035. Объемы торгов падают после прошлой недели, сегодня активность трейдеров будет невысока.
