В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0940 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в небольшое движение вниз чуть более чем на 10 пунктов. Но нужно отдать должное, что и волатильность рынка остается довольно низкой. На вторую половину дня техническая картина была слега пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Скорей всего запланированные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США приведут к определенному рыночному движению, так как эти цифры довольно важны с точки зрения определения рецессионных признаков в экономике. Также нас ждут выступления членов FOMC Джона Уильямса и Джеймса Булларда, которые могут напомнить трейдерам о том, что июньская пауза ФРС была лишь временным решением и дальше процентные ставки вновь продолжат повышаться. Все это может стать поводом для падения EUR/USD во второй половине дня, поэтому, с точки зрения покупок, лучше всего отложить их до новой поддержки 1.0906, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал в своем утреннем прогнозе даст сигнал на покупку, позволив вернуться к промежуточному сопротивлению 1.0944. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0983. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0906, во второй половине дня медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.0940, однако, говорить о каких-либо технических изменениях на рынке еще очень рано. Определенно быки просто выжидают более привлекательных цен и рассчитывать на серьезное падение евро в среднесроке вряд ли приходится. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0944 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Этот уровень был образован по итогам первой половины дня. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0906. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0944, ситуация на рынке уйдет под контроль покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0983. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0940.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
