Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2737 во второй половине дня дали еще один сигнал на продажу, что привело к движению вниз еще на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в Великобритании вылились в покупки фунта сегодня в начале европейской сессии, что было активно встречено продавцами в районе 1.2795. Дальнейший рост фунта, как и рост инфляции, имеет место быть, но восходящий потенциал будет ограничен завтрашним заседанием Банка Англии, на котором регулятор хоть и продолжит повышать процентные ставки, но что будет с дальнейшей политикой пока предположить сложно.
По этой причине действовать предпочту на коррекции в районе новой поддержки 1.2737, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа на покупку в продолжение развития тренда. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2795. Быкам нужно срочно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2842, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2737 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что позволит говорить о возможных технических изменениях в расстановке сил игроков. В таком случае лишь защита следующей области 1.2683, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи добились довольно хорошей коррекции и теперь многое будет зависеть от решения Банка Англии. Сегодняшние данные по инфляции вернули спрос на фунт, и продавцы уже себя проявили в районе 1.2795. Пока торговля будет вестись ниже этой области можно рассчитывать на продолжение нисходящей коррекции. Очередной ложный пробой на 1.2795 позволит получить сигнал на продажу, однако падение от этого уровня должно быть довольно стремительным. Если торговля, после небольшого снижения пары, вернется к 1.2795, лучше всего отказаться от коротких позиций на таком бычьем рынке.
Не менее важной целью медведей будет прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2737, что нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, вернув давление на GBP/USD, и образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2683. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2795, нисходящей коррекции придет конец, а быки продолжат контролировать рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2842. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2735.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
