В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 90 пунктов. На вторую половину дня техническая картина особо не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Определенно быки будут пользоваться моментом покупая фунт на снижении, особенно после новостей о том, что инфляция в Великобритании осталась на максимумах прошлого месяца и с этим пока Банк Англии ничего поделать не может. Некоторые участники рынка и вовсе ожидают, что завтра регулятор повысит ставки сразу на 50 пунктов. Что касается внутридневной волатильности, то впереди выступление председателя Федеральной резервной системы, голубиные заявления которого также могут спровоцировать резкий рывок GBP/USD вверх.
Если же давление на пару сохранится и во второй половине дня, то действовать буду только на ложном пробое в районе ближайшей поддержки 1.2683, до которой мы немного не дотянули в ходе европейских торгов. Ложный пробой там будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций перед завтрашним заседанием с перспективной возврата на уровень 1.2737, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все шансы продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2795. Самой дальней целью выступит область 1.2842, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2683 и отсутствия активности покупателей после выступления Пауэлла, давление на фунт сохранится. В таком случае лишь защита следующей области 1.2625, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали все от них зависящее и сохранили давление на британский фунт. Пока торговля будет вестись ниже 1.2737 можно ожидать дальнейшей нисходящей коррекции. Ложный пробой на этом уровне в случае роста GBP/USD после выступления Пауэлла станет подтверждением правильной точки входа в короткие позиции, что приведет к более крупной распродаже в район 1.2683. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что усилит давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2737, а после утренних данных по инфляции и учитывая перспективы завтрашнего заседания Банка Англии это вполне возможно, с агрессией продавцов будет покончено. Так быки вернут контроль над рынком в расчете на очередное обновление локальных максимумов. При таком сценарии продажи отложу до теста сопротивления 1.2795, откуда пара сегодня уже один раз падала. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок только от 1.2842, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2705.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
