В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0862 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, но на момент написания статьи крупного роста я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня данные по индексам PMI стран еврозоны сильно разочаровали трейдеров, что и привело к такому стремительному падению евро став еще одним доказательством того, что желающих покупать дальше после заседания Европейского центрального банка без новых ориентиров больше нет. Во второй половине дня нас ждут аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и цифры по композитному индекс PMI США. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, а как мы знаем с американской экономикой сейчас все в полном порядке, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Выступления членов FOMC Джеймса Булларда и Рафаэля Бостика будут носить второстепенный характер.
В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0846 даст отличный сигнал на покупку, позволив предпринять быкам попытку дотянуться до сопротивления 1.0890, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро с шансом дотянуться уже до 1.0929, где чуть выше проходят средние скользящие. Самой дальней целью остается область 1.0966, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0846 во второй половине дня, что вполне вероятно, медведи могут попытаются забрать контроль над рынком. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренней задачей, и теперь очень важно не выпустить пару выше 1.0890, куда может состояться рывок в случае слабой статистики от ISM. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0890. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0846 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня, также выполняющая очень важную функцию в краткосрочной перспективе. Прорыв ниже этого диапазона, и обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0808. Самой дальней целью выступит минимум 1.0777, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0890, быки могут попытаться компенсировать часть падения к закрытию дня. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0929. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0929.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
