Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 76,4% – 1,0917 и отработала уровень 1,0966. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и начала падения в направлении 1,0917. Закрытие курса пары над уровнем 1,0966 повысит вероятность возобновления роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1035.
Вчерашний день был не самым интересным в плане информационного фона. Кристин Лагард открыла форум в Синтре, заявив, что регулятор рассматривает возможность сохранения темпов ужесточения ДКП на более длительный срок, чем предполагалось ранее. Она также отметила, что инфляция остается неудовлетворительной, что не оставляет другого выхода ЕЦБ, кроме повышения ставки. Ее слова могли поддержать европейскую валюту в течение дня.
В последние недели и месяцы ЕЦБ все чаще показывает, что на величине процентной ставки равной 4% все не закончится. Индекс потребительских цен снижается неплохими темпами, но со временем влияние уже проведенного ужесточения ДКП будет ослабевать и темпы падения инфляции могут замедляться. А показатель находится слишком далеко от целевого уровня, чтобы ожидать завершения ужесточения политики. Таким образом, ЕЦБ выбирает наиболее осторожный, но «ястребиный» вариант – продолжать повышение ставки умеренными темпами, без скачков, как в случае с Банком Англии, чтобы не шокировать рынки и банковскую систему.
Таким образом, европейская валюта может продолжать рост, если «ястребиный тон» членов ЕЦБ не ослабнет. Сегодня ожидаются выступления Филипа Лейна, Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. Все они должны заявить о готовности повышать ставку на следующих заседаниях, чтобы евровалюта продвинулась еще немного вверх.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем 1,0941 вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3261 контракт Long и 10434 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 229 тысяч, а контрактов Short – всего 85 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (13-30 UTC).
США – Выступление председателя ФРС Пауэлла (13-30 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (15-00 UTC).
28 июня календарь экономических событий содержит в себе минимум три важные записи. А помимо выступлений глав ФРС и ЕЦБ будут и другие выступления чиновников центральных банков. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи советую при закреплении под уровнем 1,0917 на часовом графике с целями 1,0843 и 1,0784. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035. Первая цель отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,0966.
